пятница, 16 марта 2018 г.

FUD YOU! ТРЕЙДЕРЫ У КОТОРЫХ НЕТ БУДУЩЕГО

FUD YOU!!!



FUD – First Up Day (первый день роста) с очень большим объемом

«Сто лет» уже ничего не писал потому, что лень. Че уж там придумывать. Но за последние пол года было весьма интересено на рынках, особенно для тех, кто торгует пенни стаки. Конец осени и период перед новым годом был весьма интересным. Блокчейн технологии сверкали на рынке мусорных бумаг не хуже, чем на кухонных биржах и что самое интересное — также быстро и безпощадно уничтожали депозиты, «серъезных», «профессиональных» трейдеров АМЕРИКАНСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА!!! Это вам не семечки возле подъезда плевать...Но сколько ж полягло нашего брата...от тех, кто торгует пару месяцев, до тех кто торгует годами. И это правильно, так всем и надо — FUD YOU!!! 


Что ж такое FUD? 


Кароче, все очень просто. Большинство пенни стак трейдеров сливается из-за первого дня роста — FIRST UP DAY (FUD). Но почему же? Все очень просто — большинство, примерно 80% трейдеров пенни стаков это short side трейдеры (шортисты). В этих ребят только одна мечта и (а в первый день роста кажется, что и одна извилина в голове) — все, что взлетает больше чем на 20-40% должно упасть!!! И по сути так и правильно. Но если бы не сущность самих мусорных бумагах...

Cегодняшний пример в $AMTX

Чтобы как-то попонятнее объяснить для русского человека, что такое мусорные бумаги или компании с малой капитализацией (примерно до 2 миллиардов капитализация) — представьте себе чиновника перед большой взяткой — он найдет все возможные законныне причины, чтобы решить ваш вопрос за то, что лежит в чемодане. Так вот, также и делают директора (CEO, президенты, руководители) этих компаний. У них есть акции на руках тонущего бизнеса, и им надо найти любые лазейки в законодательстве, чтобы эту компанию как можно дольше продержать на плаву — и единственный выход — это взвинтить цену этих акций. И для этого могут используются почти доступные способы, включая очень популярный (хайповый) новостной фон, как например в 2017 году блокчейн и крипто валюты. Также, помню были периоды шиперсов (shippers), марихуанны. И уверен, таких горячих тем было намного больше. Почти никто не знает этих схем, точнее, какая именно используется в данной бумаге (ситуации), так как их не мало и они постоянно комбинируются (на самом деле есть умные трейдеры кто разбирается в этих тонкостях и это им дает почти беспроигрышное преимущество). 

Но для всех нас, простых трейдеров, которые пытаются найти хоть какое-то дополнительное преимущество чтобы выжить просто бессмысленно торговать пенни стаки, если ты не смотришь на 3 очень простых параметра — 3 их них фундаментальных показателя и 1 технический. Их очень легко посмотреть на том же Финвизе.


Фундаментальный показатель №1: Shares outstanding — это вообще сколько есть в наличии акций в компании. Обычно часть акций принадлежит владельцам, сотрудникам, кароче инсайдерам. Людям, которые как раз и занимаются прокручиванием очередной схемы, чтобы спасти пикирующую компанию. 

Фундаментальный показатель №2: Shares float — сколько акций в свободном доступе на рынке. И чем ниже эта цифра, тем меньше нужно денег нужно чтобы «захватить власть» (скупить) весь флоат. Этот показатель всегда будет ниже Shares outstanding. Низким флоатом считается все что ниже 30-50М акций. Особенно внимательно нужно смотреть на объем текущего дня в первые пол часа торгов. Если проторговалось даже 50% от флоата это уже ОПАСНОСТЬ! и скорее всего происходит Float rotation (я утрирую конечно с показателями, но по динамике набора проторгованного объема относительно флоата вы поймете, что я имею ввиду). Почему это так опасно? Потому, что нехитрым умножением складываете цифру флоата с ценой акции, потом спрашиваете себя — а у меня депозит такой же, чтобы взять и скупить все бумаги на рынке (весь float)? Если нет — тогда это уже делает кто-то другой (те же инсайдеры), а вы просто мелкий незаметный трейдеришка, который обязан быть крайне осторожным, так как этой бумагой будут рулить также, как свинье засунули большой прут в нос и куда повернут, туда и повернетее могучая тупая голова. А ваша задача как трейдера в такие дни, сидеть на спине этой скотинушки, чтобы быть в тренде, иначе случайно может махнуть свинья своим большим рылом и от вашего депозита ничего не останется. Ну, вам да не знать о чем я...?! 

Фундаментальный показатель №3: Температура сектора. Я имею ввиду, выстреливают ли сегодня или пару дней назад бумаги похожие по своей специфики. Например, как было с блокчейнами. 

Технический показатель №1: Первый день роста — какое количество дневных зеленых свечек. И ТА тут не причем вообще. Потому, что если на открытии дикий объем, то все уровни сопротивления будут щелкать как орешки. 

Классический пример, как оказывается наш героический трейдер шортист в ситуации FUD YOU! Особенно часто в эту ситуацию попадают начинающие адепты стратегий Gap&Crap и параболических шортов. 

Итак, открывается рынок, сканер Top Gainers выдает свеженьку бумажку с резким ростов 20-30%. Трейдер активизировался. Ему наплевать на то, какие там ФА параметры этой акции и он не особо заморачивается, что там творится на дневном графике. Ему сказали бумага должна упасть - значит упадет. Сделав «умный» анализ ленты и стакана (левел 2) после сквиза какой-то очередной мифической фигуры (цифры), сделал вид, что он там что-то понял, наш трейдер нажимает на кнопку SHORT. В лучшем случае, его вынесет 1 раз и он успокоится. Но так как заряженная бумага в первый день роста (First Up Day) соблазнительно набирает обороты, трейдеру все больше и больше хочется поймать этот кажущийся на первое время огромный потенциал и он снова находит себе «очередной сигнал»...и так пока эта бумага не сделает ему FUD YOU, так как она просто целый день может трендить вверх!!! 

Есть конечно и другие «особенные» трейдеры. У них в голове следующая установка - «ну это же памп, а пампы в большинстве случаев падают, ну вот я и пересижу, че там, овернайт оставлю». Такое мышление или «стратегия» обычно заканчивается тем, что бумага растет на поинтов $3-5, а может и на $10. Бывали случаи что и на $100...FUD YOU!




И самый подлый момент, который только можно придумать для такого, это когда у тебя 20 дней в плюсе и тут ты попадаешь на FUD и он уносит весь твой профит за 20 дней + минус 50% твоего депозита. 

Чтобы избежать таких убийственных ситуаций, каждый шортист пенни стаков просто обязан четко понимать в какую именно бумагу он шортает. Иначе, эти ребята, за которым стоит FUD + горящие глаза трейдера, в добавок расшатанная психология очередного выноса по стопу сыграет с ним свою грязную игру под названием FUD YOU!

Комментариев нет:

Отправить комментарий